（ ）的非參數(shù)性,利用樣本數(shù)據(jù)體現(xiàn)損益分布的形狀,而不需要事先假定樣本數(shù)據(jù)
2021-07-12
問題：
[單選] （ ）的非參數(shù)性,利用樣本數(shù)據(jù)體現(xiàn)損益分布的形狀,而不需要事先假定樣本數(shù)據(jù)的特定分布形式，另外也無需估計分布參數(shù)，所以非常適合實際收益偏離正態(tài)分布的情況。
A . 方差-協(xié)方差法
B . 歷史模擬法
C . 標(biāo)準(zhǔn)法
D . 蒙特卡羅模擬法
正確答案：B
參考解析：本題暫無解析
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