根據(jù)我國《證券投資基金管理暫行辦法》規(guī)定,計(jì)算并公告基金資產(chǎn)凈值及每一基金單位資產(chǎn)凈值
2021-04-26
根據(jù)我國《證券投資基金管理暫行辦法》規(guī)定，計(jì)算并公告基金資產(chǎn)凈值及每一基金單位資產(chǎn)凈值是下列哪個(gè)基金主體的義務(wù)（ ）。
A．基金發(fā)起人
B．基金托管人
C．基金持有人
D．基金管理人
正確答案：D計(jì)算并發(fā)布基金單位凈值是由基金管理人作出的，基金托管人的職責(zé)是對其發(fā)布凈值信息做復(fù)核。
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