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[單項選擇題] 假設某基金2009年5月某估日前一交易日計算的基金資產總額為18000萬元,負債總額為3000萬元,托管費率為0.2%,則該日應提取的托管費為(

2021-07-19   

[單項選擇題] 假設某基金2009年5月某估日前一交易日計算的基金資產總額為18000萬元,負債總額為3000萬元,托管費率為0.2%,則該日應提取的托管費為( )元。

A.798

B.816

C.822

D.841

正確答案:

C

參考解析:

基金托管費是指基金托管人為保管和處置基金資產而向基金收取的費用。托管費用通常按照基金資產凈值的一定比率提取,逐日計算并累計,按月支付給托管人。具體到本題中當月應提取的托管費為:(18000-3000)×0.2%÷365=0.0822(萬元),合822元。

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